O módulo Docs permite o gerenciamento de documentos e ainda oferece o recurso da conciliação inteligente! São dois módulos em um só, ou seja, é um recurso que simplifica o processo financeiro e reduz o tempo gasto operacional.
No Nibo, os dados informados permitem apenas a conexão para a leitura do extrato e integração, não sendo possível nenhuma outra ação bancária (movimentações e transferências).
A conciliação é feita através da importação do arquivo OFX disponibilizado pelo banco ou através da importação de arquivo xls.(planilha excel), desde que, este esteja de acordo com o modelo Nibo.
Para iniciar a conciliação bancária, clique em “Contábil” e depois selecione a empresa desejada.
Selecione a conta bancária desejada e depois clique em "Conciliar extrato".
Clique em Importar > selecione a opção de importação via Arquivo OFX ou Arquivo de Planilha.
OBS.: Não são aceitos para a conciliação bancária arquivos em PDF.
Após a importação, o extrato será replicado na coluna da esquerda da tela de conciliação. Na coluna da direita, serão exibidos quatro campos principais para conciliação.
Tipo de transação: pagamento, recebimento ou transferência (entre contas de mesma titularidade).
Descrição: o Nibo mantém a descrição original do extrato, porém, é possível alterar caso prefira usar outra nomenclatura
Nome: este campo representa a sua Conta Analítica (ex: utiliza um código para cada fornecedor ou cliente), exatamente igual ao seu plano de contas
Categoria: este campo representa a Conta Sintética (ex: utiliza um código único para todos os fornecedores ou clientes), exatamente igual ao seu plano de contas
A flexibilidade do sistema permite que novos nomes e novas categorias criadas por você dentro do Nibo, sejam gravadas no seu histórico de conciliações. Dessa forma, o processo se tornará cada vez mais inteligente, pois, em conciliações futuras o Nibo já poderá sugerir os campos previamente criados para todas as transações que tenham descrições iguais ao extrato anterior.
** Lembramos que os campos de "nome" e "categoria" serão sempre associados a um grupo ou tipo já determinado pelo Nibo. Você deverá escolher aquele que mais se assemelha ao que foi criado.
**O histórico da conciliação segue o padrão original do Nibo e será sempre composto pelos campos: pag/rec + descrição + nome.
Após preenchimento dos campos essenciais, você deverá clicar em “OK” para confirmar.